Психология трейдера: как победить самого себя

Образ бесстрашного волка с Уолл-стрит манит и очаровывает, но на деле многие трейдеры вязнут в череде неудач и теряют деньги. Неуверенность в своих силах, страхи и отсутствие грамотного планирования повышают риск совершения ошибок. Профессиональный биржевой специалист с опытом работы более 12 лет на Чикагской товарно-сырьевой бирже (СМЕ) делится опытом, как раздвинуть свои собственные границы возможного и выйти победителем из любого шторма.

Все, что хочется знать новичкам и полезно повторить профессионалам:

  • мифы и реальность биржевой работы;
  • Чикагская товарно-сырьевая биржа;
  • психология и лайфхаки победителя.

Биржевая «кухня»:

  • трейдинг – это холодный расчет или русская рулетка?
  • об отличиях фондовых и товарно-сырьевых бирж;
  • разные масштабы торговли;
  • об особенностях биржевой торговли в ХV веке и о том, какой она стала сейчас;
  • как выбрать биржу для серьезного заработка;
  • заработок биржевых игроков;
  • как быть новичку;
  • о формуле успеха: стратегическое планирование, инсайды, психологические аспекты;
  • можно ли научиться быть успешным трейдером;
  • кто такие бык, медведь, свинья и овца.

Дивный новый мир трейдинга 

Те, кто хочет достичь финансовой свободы и готов брать ответственность за свое финансовое благополучие, задумывается о трейдинге. Однако пугающий ореол вокруг криптовалютных «качелей», «детский лепет» бинарных опционов и многочисленные аферисты вызывают ещё большие домыслы в и без того скудном информационном сегменте.

Некоторые по-прежнему уверены: трейдинг – не что иное, как «лохотрон». Другие искренне считают, что смогут стать миллионерами, не имея никакой стратегии и всего с 5 долларов в кармане. Мифы происходят из-за незнания. Но факт остается фактом: за спиной человечества – более 600 лет торговли на биржах. Это серьезный бизнес, где необходима психологическая устойчивость, знания, дисциплина и четко разработанная стратегия. 

Мифы о трейдинге

1. Трейдинг – это бинарные опционы и Форекс.

Пожалуй, самая популярная сказка для желающих без знаний и подготовки превратиться в гуру трейдинга, имея всего несколько долларов в кошельке. Однако вышеперечисленные «кухни» — это лишь игровой вариант на тему реально работающей торговли на фондовых, валютных и товарно-сырьевых биржах.

2. Профессионалы своего дела решают вопросы в залах с помощью open outcry, а интернет-трейдинг – это «развод».

Еще одно категоричное заявление связано с предыдущим: многие не доверяют электронным площадкам из-за дискредитирующих стереотипов. Однако интернет – огромное поле возможностей и доступ к неограниченным возможностям. На сегодняшний день подавляющее большинство сделок заключаются на интернет-площадках.

3. Трейдинг – это пассивный доход

Очень популярный стереотип, связанный с избыточным чтением непрофессиональных книг по инвестированию. Однако пассивный доход – это ценные бумаги, хранящиеся на пыльной полке. Трейдинг – это ежедневная работа и большая ответственность.

4. Трейдинг – это легкие деньги

Множество «гуру» биржевых игр готовы обучить сделать миллионы из нескольких долларов. Но реальность иная: без знаний, труда и острой реакции заработать не получится. Даже сорвав куш, трейдер не сможет в длительном промежутке зарабатывать стабильно.

5. Этому нельзя научиться

Очень живучее представление о том, что талант и чутье – достаточные качества для успешного трейдинга. Однако даже окрыленные новички быстро убеждаются в том, что им необходимо знать не только теорию, но и торговые реалии. В этом деле сложно обойтись без наставника. Никогда не стыдно учиться.

6. Несколько долларов в кармане достаточны для старта

Такие деньги легко можно «слить». Но чтобы научиться по-настоящему работать и нивелировать риски, необходим стартовый капитал, череда взлетов и падений. Профессионализм приходит с опытом.

7. Чтобы стать профессионалом, нужно купить дорогую технику

Обратная сторона медали – тоже сказка. На заставленном мониторами столе вы не только потеряетесь, но и никак не разберетесь в происходящем.

8. Трейдеры не отрываются от мониторов

Это правда лишь отчасти: да, если сварить бодрящий кофе, не выставив ограничений, можно вернуться в чистое безденежное поле. Но современные площадки предусматривают защитные инструменты. Кроме того, круглосуточная торговля вредна и ведет только к усталости и ошибкам.

9. Секрет беспроигрышной торговли – стратегия

Правда такова, что ничто не защитит от ухода в минус. Трейдеры получают прибыль за счет разовой крупной сделки, сумма которой перекрывает менее значимые потери. Для успешной работы необходимо уравновешенное отношение к проигрышам и навык отслеживания рисков. Волшебных стратегий не бывает.

10.  Для заработка нужны инсайдеры

Несколько наивное мнение, пришедшее из голливудских фильмов. Инсайдерские «сливы» существуют, но это незаконно и наказуемо. Опытные трейдеры знают, что это скорее разрушит их карьеру, чем принесет прибыль.

11.  Трейдинг – мужская работа

Успешных женщин в этой сфере не так мало. Более того, они обладают определенными преимуществами: спокойствием, осторожностью и меньшей жаждой риска.

12.  Трейдинг – это доступ к неограниченным деньгам

При правильном подходе и необходимых навыках это действительно очень прибыльная сфера. Однако финансовая дисциплина – базовый навык профессионала.

13.  Трейдинг – это только удача

Биржевая торговля – не игра в русскую рулетку. Для того, чтобы серьезно зарабатывать, необходимо запомнить, что трейдинг – это серьезная работа, где необходима внимательность и постоянное обучение.

14.  На бирже есть гарантии

Увы, придется смириться с тем фактом, что гарантий нет. Есть лишь упорная работа, которая позволяет уменьшить риски и обеспечить стабильный доход.

Реальность о трейдинге

Необходимая информация для новичков и повторение пройденного материала для профессионалов.

1. На рынке работают более ста бирж, где ведется торговля разными активами

Такое разделение неофициально, но они бывают: фондовые (где осуществляется торговля ценными бумагами), валютные и товарно-сырьевые. Все биржи имеют определенную специализацию. Могут быть универсальными. Так, биржа СМЕ – товарно-сырьевая, но также ведется торговля фьючерсами, валютными опционами и даже эпатажными погодными прогнозами.

2. Фондовые, валютные и товарно-сырьевые биржи не подразумевают заработок на разнице цен

Они созданы для оборота реальных активов. Биржевая торговля – это важнейший элемент глобальной экономики, влияющий на цены ресурсов. Все производимые расчеты прозрачны, сделки проводятся централизованно.

3. Старейшие биржи – фондовые

Ценные бумаги вошли в оборот значительно раньше товарных активов. В начале XV века в бельгийском Брюгге была основана первая товарная биржа, а к середине века такая же площадка появилась в Антверпене. Все сделки производились на площади, а в 1531 появилось первое биржевое здание. Остальная Европа заимствовала опыт, и в начале XVIII века Петр I последовал ее примеру. В штатах первые биржи появились в XIX веке, а на рубеже XX-XXI веков они стали лидерами мирового рынка. В данный момент Чикагская биржа лидирует в своем сегменте.

4. Опционы и фьючерсы работают с реальными товарами

Работа проводится методом покупки-продажи финансовых деривативов – фьючерсных (твердых) и опционных товарных договоров. Большая часть игроков получает прибыль на ценовых колебаниях, и возникает обманчивое ощущение, что происходит «продажа воздуха». Часть заключаемых сделок связана с конкретными ресурсами: дельцы отказываются и приобретают другие опционы и фьючерсы, а до поставок доходит лишь небольшая доля сделок. В Америке сделки в металлопромышленности составляют 1,2% рынка, сельскохозяйственный блок – 0,6-0,7%. Тем не менее, это огромный сегмент, влияющий на показатели мировой экономики.

5. Подавляющее большинство сделок заключается в онлайне

Прославленная торговля в традиционных залах есть до сих пор. В общении трейдеры по-прежнему используют специально разработанную жестикуляцию. Работают и так называемые «трейдеры в яме» (мелкие торговцы), и «трейдеры в зале» (крупные). Сегодня большинство работает за компьютером, используя торговые инструменты в режиме онлайн, доступ к которым выдается через посредника. Всю проверку брокеров можно увидеть на сайтах и в национальных интернет-базах. К примеру, для американских специалистов это интернет-портал Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

6. Трейдеры бывают частными и профессиональными

Необходимо разобраться в терминологии: частные также могут быть профессионалами. Деление связано с тем, как выступает трейдер: он может работать как самостоятельная единица либо как представитель финансовой организации. По законам РФ каждый трейдер обязан получить аттестат в Банке России.

7. Состязание проводится между быками и медведями

Эти понятия означают векторы открытых позиций и ожидания выгоды. Первые ожидают понижения цен, вторые – повышения. Статуя быка и медведя даже была установлена у биржи во Франкфурте. На знаменитой Уолл-стрит красуется памятник атакующему быку. В неофициальной терминологии также существуют зайцы, овцы и свиньи: первые совершают огромное количество сделок за короткий промежуток времени, вторые начинают работу после закрытия позиций другими игроками, а последние отличаются огромной жадностью и проигрывают профессионалам (как и овцы).

Выбор трейдинговой биржи

На рынке функционирует более двухсот разноспециализированных площадок. Каждый трейдер работает в своем сегменте, но, согласно описаниям создателя MonsterTraders, за один день, возможно, участвовать в сделках с прибылью от 3000$ и не выходить за показатели рисков 1:10 (показывает соответствие потерь и прибыли). 

Чикагская товарно-сырьевая биржа

Принадлежит к товарным биржам (commodity exchange) и является мировым лидером по капитализации. Как было описано ранее, этот тип бирж появился раньше остальных и на протяжении 6 веков влияет на ценообразование и снабжение, а также выполняет функцию хеджирования рынков (хеджирование – меры страхования финансовых рисков). Товарные поставки уже не относятся к основным функциям биржи.

Примерно один процент сделок на биржах приводит к реальным поставкам. Остальное подавляющее большинство – игра на ценовой разнице. Например, на Чикагской товарной бирже ежедневное количество подобных сделок – около 12 миллионов.

CME Group – самый большой североамериканский рынок финансовых деривативов, разросшийся благодаря коллаборации четырех нью-йоркских и чикагских торговых организаций. Две старинные площадки – Chicago Mercantile Exchange и Chicago Board of Trade объединились в 2007 году, а в течение последующего года присоединились Нью-Йоркский NYMEX и дочерний COMEX, осуществляющий продажу металлов.

История компаний отсчитывается с XIX столетия: до объединения каждая работала в сельскохозяйственной сфере. Основанная в 1898 году, CME Group именовалась Чикагской торговой биржей мяса и молока. Торговля фьючерсами на СВОТ стартовала в 1864 году.

Сегодня общий оборот составляет более $15 млн. Ежедневно открывается более 100 миллионов позиций по различным активам, а в зале заключается более 1 миллиона сделок ежедневно. Огромный процент сделок происходит в онлайне. По последним данным, площадка обеспечивает 12,2 миллионов сделок каждый день.

CME владеет 90% фондовых индексов. К ним относится и известный Доу-Джонса. Все они – высокодоходные активы.

СМЕ – биржа с бесчисленным количеством возможностей. Доход можно обеспечить на колебании стоимости разных активов. Производится торговля валютой, драгоценными металлами, процентными ставками, фондовыми индексами и многим другим. Среди фьючерсов есть и российская валюта. В 2017 году на СМЕ появились биткоины.

Развитие экономики легко отследить по количеству активов: деятельность Чикагской товарной биржи началась с молока и мяса, а в наше время актуальна криптовалюта и нефть.

Торговое пространство CME расположено в небоскребе Chicago Loop, возведенном в 1930-х года в престижной части Чикаго. Штаб-квартира окружена ключевыми государственными учреждениями (такими, как Федеральный резервный банк США) и офисами главных мировых корпораций.

Теодор Драйзер, американский писатель и создатель знаменитой «Трилогии желания», описал в своем цикле романов именно Чикагскую биржу. Его герой Фрэнк Каупервуд – персонаж, жизненный путь которого основан на биографии реального американского биржевого магната Чарльза Йеркса. Описанные красочные биржевые интриги, борьба за власть, выдержка и стоицизм героя актуальны и сегодня.

Психология и лайфхаки трейдера-победителя

Неважно, какая биржа выбирается для работы – психологические аспекты успешного трейдера одинаковы.

В стратегии работы нет секретов и «целительных таблеток»: самое главное – знание психологии для достижения эффективного результата. Стратегии важны, однако каждый трейдер выбирает ее, исходя из собственных личностных особенностей. Даже два игрока с равным капиталом и одинаковой стратегией, работающие на одной и той же бирже, могут показать различные результаты.

Какие особенности присущи трейдерам-победителям?

Минимум азарта, максимум выдержки. Как говорилось раньше, биржа – не место для игр. Это тяжелый труд.

Жадность – порок. Не случайно жадин на рынке называют «свиньями». В Великобритании свинья – символ скупости, а перспектива всегда неутешительна: эти животные, как и жадные дельцы, «идут под нож».

Умение принимать поражение. Навык своевременного выхода из невыгодной сделки – ключевой. Денежные потери неизбежны, но их необходимо уметь минимизировать.

Лучшее – враг хорошего. Отказ от перфекционизма поможет сделать процент прибыльных сделок выше и понять, что не каждая из них успешна.

Разум выше чувств. Интуиция – прекрасное чувство, но на бирже необходим холодный расчет.

Не гипнотизируйте графики. Это приводит только к усталости и неверным решениям на фоне стресса.

Откажитесь от строительства воздушных замков. Как и перфекционизм, максимализм разрушает дело. Консервативный подход и ясные стратегии всегда предпочтительнее схемы «все и сразу».

Деньги – это ресурс. А вовсе не квартира, дом или бриллианты. Преждевременно планировать, как вы поступите с прибылью, небезопасно. Потеря денежного эквивалента – это естественные проблемы биржевых игроков, а вот мысленное прощание с собственностью введет в подавленное состояние даже психически устойчивого человека.

Отдыхайте и избегайте вредных привычек. Большинство ошибок совершаются от усталости и стресса. Хорошее физическое состояние и вытекающая моральная стабильность – лучшие друзья грамотных трейдеров.

Марафон, а не спринт. Ежеминутные победы и проигрыши – это лишь частные случаи системы. Ориентация на долговременный результат поможет рассчитать силы и сохранить ясность ума даже при биржевых «штормах».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *